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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 784.00 | 195 545.00 | 38 239.00 | 233 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 134.00 | 100 168.00 | 41 966.00 | 142 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 739.00 | 295 713.00 | 83 025.00 | 378 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BN En cours de production de biens | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 812.00 | | 260 812.00 | 260 812.00 |
BZ Autres créances | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
CF Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 291.00 | | 466 291.00 | 466 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 030.00 | 295 713.00 | 549 316.00 | 845 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 339 763.00 | | | 339 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 553.00 | | | 209 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 316.00 | | | 549 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 771.00 | | | 168 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 634.00 | | 6 258.00 | 374 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 152.00 | 378 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | 375 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 314.00 | | 5 758.00 | 372 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 500.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 570.00 | 31 295.00 | 2 152.00 | 266 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 570.00 | 31 295.00 | 2 152.00 | 266 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 260 812.00 | 260 812.00 | | 260 812.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 470.00 | 22 689.00 | 40 781.00 | 63 470.00 |
VI Groupe et associés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 084.00 | 292 564.00 | 519.00 | 293 084.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 553.00 | 168 771.00 | 40 781.00 | 209 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YT Sous‐traitance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 023.00 | | | 62 023.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 471.00 | | | 155 471.00 |