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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 487.00 | 36 485.00 | 1 002.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 791.00 | 76 358.00 | 28 433.00 | 104 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 520.00 | 114 086.00 | 29 435.00 | 143 520.00 |
BT Marchandises | 657 709.00 | 125 000.00 | 532 709.00 | 657 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 218.00 | 125 000.00 | 596 218.00 | 721 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 738.00 | 239 086.00 | 625 652.00 | 864 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 470 078.00 | 412 153.00 | | 470 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 72 925.00 | | 28 879.00 |
DL TOTAL (I) | 507 342.00 | 493 463.00 | | 507 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | 27 710.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 700.00 | 12 300.00 | | 22 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 17 795.00 | | 38 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 160.00 | 43 257.00 | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 7 406.00 | 4 563.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 311.00 | 120 423.00 | | 118 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 652.00 | 613 886.00 | | 625 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 747.00 | 107 313.00 | | 114 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 306.00 | | 2 526 306.00 | 2 526 306.00 |
FG Production vendue services | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 601.00 | | 2 597 601.00 | 2 597 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 714.00 | 1 878.00 | | 35 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -363.00 | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 19 133.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 515.00 | 2 902 109.00 | | 2 742 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 636.00 | 2 829 184.00 | | 2 713 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 72 925.00 | | 28 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 440.00 | | 2 080.00 | 141 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 198.00 | | 2 080.00 | 140 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 045.00 | 14 040.00 | | 100 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 803.00 | 14 040.00 | | 98 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 000.00 | 125 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 000.00 | 125 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 125 000.00 | 108 000.00 | 108 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 108 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 600.00 | 11 036.00 | 3 564.00 | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 611.00 | 92 047.00 | 3 564.00 | 95 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 7 581.00 | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 356.00 | 5 276.00 | | 14 356.00 |
ST Autres comptes | 73 781.00 | 79 551.00 | | 73 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 543.00 | 59 255.00 | | 71 543.00 |
YT Sous‐traitance | 19 890.00 | 17 968.00 | | 19 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | 600.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 3 139.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 811.00 | 10 720.00 | | 9 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 564.00 | 428 441.00 | | 418 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 164.00 | 322 534.00 | | 322 164.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 421.00 | 162 649.00 | | 180 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |