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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 624.00 | 17 999.00 | 625.00 | 18 624.00 |
AN Terrains | 25 500.00 | 12 070.00 | 13 430.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 50 893.00 | 35 684.00 | 15 209.00 | 50 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 421.00 | 371 605.00 | 77 817.00 | 449 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 661.00 | 173 340.00 | 32 320.00 | 205 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 070.00 | 610 698.00 | 141 372.00 | 752 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 032.00 | 19 275.00 | 1 797 757.00 | 1 817 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 174.00 | | 1 296 174.00 | 1 296 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | 53 600.00 | 53 400.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 899.00 | | 1 077 899.00 | 1 077 899.00 |
BZ Autres créances | 266 479.00 | | 266 479.00 | 266 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 563 791.00 | | 563 791.00 | 563 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 603.00 | 72 875.00 | 6 862 728.00 | 6 935 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 673.00 | 683 573.00 | 7 004 100.00 | 7 687 673.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 080 048.00 | 4 845 289.00 | | 5 080 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 659.00 | 534 759.00 | | 351 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 665.00 | 2 178.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 372.00 | 5 657 226.00 | | 5 708 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 33 583.00 | | 18 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 071.00 | 709 394.00 | | 411 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 750.00 | 496 157.00 | | 620 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 258.00 | 114 795.00 | | 125 258.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 12 079.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 500.00 | 4 309.00 | | 116 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 728.00 | 1 370 317.00 | | 1 295 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 100.00 | 7 027 542.00 | | 7 004 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 659.00 | 351 917.00 | | 1 284 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 717.00 | | 31 353.00 | 720 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | 1 425.00 | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 547.00 | | 29 928.00 | 701 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 733.00 | 64 965.00 | | 545 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 2 073.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 807.00 | 62 892.00 | | 529 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 750.00 | 620 750.00 | | 620 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 815.00 | 414 815.00 | | 414 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 899.00 | 1 077 899.00 | | 1 077 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 253 714.00 | 253 714.00 | | 253 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 405.00 | 7 336.00 | 11 070.00 | 18 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 058.00 | 1 348 132.00 | 1 926.00 | 1 350 058.00 |
VW T.V.A. | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 728.00 | 1 284 659.00 | 11 070.00 | 1 295 728.00 |