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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
AP Constructions | 94 841.00 | 54 786.00 | 40 055.00 | 94 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 676.00 | 83 678.00 | 12 998.00 | 96 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 757.00 | 160 475.00 | 50 282.00 | 210 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 941.00 | 308 298.00 | 128 642.00 | 436 941.00 |
BT Marchandises | 244 744.00 | | 244 744.00 | 244 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 165.00 | 128.00 | 23 036.00 | 23 165.00 |
BZ Autres créances | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CF Disponibilités | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 502.00 | 128.00 | 416 373.00 | 416 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 444.00 | 308 427.00 | 545 016.00 | 853 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 675.00 | | | 288 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 499.00 | | | 108 499.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 016.00 | | | 545 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 511.00 | | | 399 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 324.00 | | 1 950 324.00 | 1 950 324.00 |
FG Production vendue services | 666 099.00 | | 666 099.00 | 666 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 616 423.00 | | 2 616 423.00 | 2 616 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 20 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 501.00 | | | 2 643 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 056.00 | | | 2 577 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 444.00 | | | 66 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 945.00 | | 47 434.00 | 465 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 438.00 | 436 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 938.00 | 402 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 684.00 | | 46 529.00 | 430 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | 905.00 | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 098.00 | 23 139.00 | 74 938.00 | 360 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 739.00 | 23 139.00 | 74 938.00 | 350 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 675.00 | 288 675.00 | | 288 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 375.00 | 109 068.00 | 25 307.00 | 134 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 512.00 | 399 512.00 | | 399 512.00 |