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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 632.00 | 33 786.00 | 16 846.00 | 50 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 925.00 | 10 815.00 | 24 110.00 | 34 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 160.00 | 45 168.00 | 146 993.00 | 192 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 894.00 | 4 879.00 | 377 015.00 | 381 894.00 |
BZ Autres créances | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
CF Disponibilités | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 776.00 | 4 879.00 | 650 897.00 | 655 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 936.00 | 50 047.00 | 797 889.00 | 847 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 381 543.00 | | | 381 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 430 713.00 | | | 430 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | | | 76 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
EA Autres dettes | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 176.00 | | | 367 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 889.00 | | | 797 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 176.00 | | | 367 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 679.00 | | 1 187 679.00 | 1 187 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 679.00 | | 1 187 679.00 | 1 187 679.00 |
FM Production stockée | | | -18 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 283.00 | | | 1 176 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 882.00 | | | 1 143 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 713.00 | | 109 447.00 | 82 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | 78 600.00 | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | 30 847.00 | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 480.00 | 6 688.00 | | 38 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 913.00 | 6 688.00 | | 37 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 187.00 | | 2 308.00 | 7 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 187.00 | | 2 308.00 | 7 187.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 261.00 | 103 261.00 | | 103 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 376 403.00 | 376 403.00 | | 376 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 150.00 | 498 366.00 | 4 784.00 | 503 150.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 176.00 | 367 176.00 | | 367 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
YT Sous‐traitance | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 306.00 | | | 183 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |