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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 047.00 | 261 655.00 | 26 392.00 | 288 047.00 |
AH Fonds commercial | 3 065 080.00 | | 3 065 080.00 | 3 065 080.00 |
AN Terrains | 154 751.00 | 66 895.00 | 87 856.00 | 154 751.00 |
AP Constructions | 4 607 989.00 | 4 401 382.00 | 206 608.00 | 4 607 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 399 142.00 | 10 304 736.00 | 2 094 406.00 | 12 399 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 594.00 | 471 891.00 | 56 703.00 | 528 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 288.00 | | 307 288.00 | 307 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 358 296.00 | 15 506 559.00 | 5 851 737.00 | 21 358 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334 153.00 | | 2 334 153.00 | 2 334 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 575 040.00 | 244 575.00 | 3 330 465.00 | 3 575 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378 466.00 | 5 272.00 | 3 373 194.00 | 3 378 466.00 |
BZ Autres créances | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CF Disponibilités | 2 936 625.00 | | 2 936 625.00 | 2 936 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 366 410.00 | 249 847.00 | 12 116 563.00 | 12 366 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 725 804.00 | 15 756 406.00 | 17 969 399.00 | 33 725 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 165 760.00 | 6 165 760.00 | | 6 165 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 576.00 | 616 576.00 | | 616 576.00 |
DG Autres réserves | 27 302.00 | 20 908.00 | | 27 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 444.00 | 1 301 203.00 | | 1 902 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 676 595.00 | 1 866 429.00 | | 1 676 595.00 |
DL TOTAL (I) | 10 388 677.00 | 9 970 876.00 | | 10 388 677.00 |
DP Provisions pour risques | 37 720.00 | 4 832.00 | | 37 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 312.00 | 240 965.00 | | 274 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 032.00 | 245 797.00 | | 312 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 118 022.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 507.00 | 3 034 081.00 | | 2 840 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 039.00 | 3 782 236.00 | | 2 808 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 785.00 | 893 861.00 | | 1 440 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 114.00 | 41 842.00 | | 72 114.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | 9 049.00 | | 9 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 353.00 | 59 084.00 | | 91 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 262 582.00 | 7 938 176.00 | | 7 262 582.00 |
ED (V) | 6 107.00 | 409.00 | | 6 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 969 399.00 | 18 155 259.00 | | 17 969 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 157.00 | 7 938 176.00 | | 7 243 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 800.00 | 3 800.00 | |
FD Production vendue biens | 21 378 855.00 | 8 768 626.00 | 30 147 481.00 | 21 378 855.00 |
FG Production vendue services | 160 894.00 | 101 723.00 | 262 617.00 | 160 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 539 750.00 | 8 874 149.00 | 30 413 899.00 | 21 539 750.00 |
FM Production stockée | | | -203 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 466 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 821 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 569 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 804.00 | 46 182.00 | | 33 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 124.00 | 2 169.00 | | 1 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 403.00 | 54 492.00 | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 791.00 | 292 341.00 | | 229 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 194.00 | 352 834.00 | | 248 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 46 569.00 | | 4 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 957.00 | 720 575.00 | | 39 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 497.00 | 767 145.00 | | 44 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 697.00 | -414 311.00 | | 203 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 708.00 | 101 240.00 | | 269 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 478.00 | 435 604.00 | | 917 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 752 577.00 | 30 262 720.00 | | 30 752 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 850 132.00 | 28 961 517.00 | | 28 850 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 444.00 | 1 301 203.00 | | 1 902 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 225 423.00 | | 397 265.00 | 21 225 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 635.00 | 7 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 393.00 | 21 358 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 758.00 | 17 997 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353 127.00 | | | 3 353 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 863 257.00 | | 397 265.00 | 17 863 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 079 876.00 | 585 232.00 | 158 549.00 | 15 079 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 499.00 | 14 156.00 | | 247 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 832 377.00 | 571 077.00 | 158 549.00 | 14 832 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 866 429.00 | 39 957.00 | 229 791.00 | 1 866 429.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 797.00 | 71 067.00 | 4 832.00 | 245 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 730.00 | 244 575.00 | 201 730.00 | 201 730.00 |
6T Sur comptes clients | 6 322.00 | | 1 050.00 | 6 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 052.00 | 244 575.00 | 202 780.00 | 208 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320 278.00 | 355 599.00 | 437 403.00 | 2 320 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 544.00 | 202 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 098.00 | 4 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 957.00 | 229 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 039.00 | 2 808 039.00 | | 2 808 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 584.00 | 441 584.00 | | 441 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 248.00 | 344 248.00 | | 344 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 386.00 | 499 386.00 | | 499 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 372 139.00 | 3 372 139.00 | | 3 372 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 821 082.00 | 2 821 082.00 | | 2 821 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 997.00 | 3 520 592.00 | 7 405.00 | 3 527 997.00 |
VW T.V.A. | 82 240.00 | 82 240.00 | | 82 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 262 582.00 | 7 243 157.00 | 19 425.00 | 7 262 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |