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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 618.00 | | 462 618.00 | 462 618.00 |
AP Constructions | 13 618.00 | 12 556.00 | 1 062.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 133.00 | 121 709.00 | 29 424.00 | 151 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 447.00 | 138 115.00 | 493 333.00 | 631 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 557.00 | 19 461.00 | 742 096.00 | 761 557.00 |
BZ Autres créances | 50 815.00 | | 50 815.00 | 50 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CF Disponibilités | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 304.00 | | 23 304.00 | 23 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 658.00 | 19 461.00 | 1 145 197.00 | 1 164 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 105.00 | 157 575.00 | 1 638 529.00 | 1 796 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 618.00 | 362 586.00 | | 349 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 920.00 | 99 622.00 | | 79 920.00 |
DL TOTAL (I) | 453 554.00 | 486 224.00 | | 453 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 7 868.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | 344 436.00 | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 56 373.00 | | 86 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 485.00 | 293 901.00 | | 298 485.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 5 517.00 | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 156.00 | 586 579.00 | | 580 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 975.00 | 1 294 673.00 | | 1 184 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 529.00 | 1 780 897.00 | | 1 638 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 975.00 | 1 293 742.00 | | 1 184 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 454.00 | | 686.00 | 631 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 849.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 457.00 | | 7 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 467.00 | | | 466 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 065.00 | | 686.00 | 164 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 732.00 | 8 382.00 | | 129 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 8 382.00 | | 125 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 776.00 | 7 685.00 | | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 776.00 | 7 685.00 | | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 776.00 | 7 685.00 | | 11 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 156.00 | 580 156.00 | | 580 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 735 774.00 | 735 774.00 | | 735 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
VB T. V. A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 211 191.00 | 211 191.00 | | 211 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 904.00 | 809 892.00 | 26 012.00 | 835 904.00 |
VW T.V.A. | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 975.00 | 1 184 975.00 | | 1 184 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
ZE Dividendes | | 90.00 | | |