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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AN Terrains | 307 615.00 | 202 588.00 | 105 027.00 | 307 615.00 |
AP Constructions | 674 908.00 | 299 066.00 | 375 841.00 | 674 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 004.00 | 577 452.00 | 262 552.00 | 840 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 871.00 | 502 430.00 | 111 441.00 | 613 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 014.00 | 1 587 040.00 | 1 184 974.00 | 2 772 014.00 |
BT Marchandises | 1 199 292.00 | | 1 199 292.00 | 1 199 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 918.00 | 85 049.00 | 42 868.00 | 127 918.00 |
BZ Autres créances | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CF Disponibilités | 321 641.00 | | 321 641.00 | 321 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 369.00 | 85 049.00 | 1 596 319.00 | 1 681 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 384.00 | 1 672 090.00 | 2 781 293.00 | 4 453 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 258.00 | | | 1 593 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 016.00 | | | 178 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 275.00 | | | 2 321 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 489.00 | | | 329 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 018.00 | | | 460 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 293.00 | | | 2 781 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 353.00 | | | 266 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 528.00 | | 123 421.00 | 2 652 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 2 772 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 2 436 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 503.00 | | | 330 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 913.00 | | 123 421.00 | 2 316 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 731.00 | 153 244.00 | 3 934.00 | 1 437 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 228.00 | 153 244.00 | 3 934.00 | 1 432 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 918.00 | 21 655.00 | 106 263.00 | 127 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 490.00 | 135 824.00 | 193 665.00 | 329 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 935.00 | 54 172.00 | 106 763.00 | 160 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 019.00 | 266 353.00 | 193 665.00 | 460 019.00 |