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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 180.00 | 96 904.00 | 10 276.00 | 107 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 182.00 | 97 136.00 | 27 046.00 | 124 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
072 Créances – Autres | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
084 Disponibilités | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 513.00 | | 44 513.00 | 44 513.00 |
110 Total général Actif | 168 695.00 | 97 136.00 | 71 559.00 | 168 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 655.00 | | | 655.00 |
242 Autres charges externes. | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 755.00 | | | -4 755.00 |