| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 290.00 | 257 059.00 | 5 231.00 | 262 290.00 |
AN Terrains | 33 389.00 | 30 662.00 | 2 728.00 | 33 389.00 |
AP Constructions | 514 892.00 | 257 985.00 | 256 908.00 | 514 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 368.00 | 1 882 250.00 | 1 275 118.00 | 3 157 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 757.00 | 435 284.00 | 178 473.00 | 613 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BF Prêts | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 901.00 | 2 866 287.00 | 1 781 614.00 | 4 647 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 747.00 | 52 710.00 | 353 037.00 | 405 747.00 |
BN En cours de production de biens | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BT Marchandises | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 737.00 | 68 970.00 | 1 228 767.00 | 1 297 737.00 |
BZ Autres créances | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CF Disponibilités | 1 317 966.00 | | 1 317 966.00 | 1 317 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 297.00 | 121 679.00 | 3 084 617.00 | 3 206 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 198.00 | 2 987 966.00 | 4 866 232.00 | 7 854 198.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 592.00 | 518 592.00 | | 518 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
DG Autres réserves | 1 667 916.00 | 1 728 193.00 | | 1 667 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 406.00 | 239 722.00 | | 665 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 438.00 | 51 250.00 | | 38 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 212.00 | 2 589 618.00 | | 2 942 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 450.00 | 1 238 626.00 | | 1 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 72.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 745.00 | 307 582.00 | | 202 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 397.00 | 322 844.00 | | 494 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | 113 110.00 | | 12 770.00 |
EA Autres dettes | 12 133.00 | 19 076.00 | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 019.00 | 2 001 310.00 | | 1 924 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 232.00 | 4 590 929.00 | | 4 866 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 120.00 | | | 1 048 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 087 894.00 | | 7 087 894.00 | 7 087 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 087 894.00 | | 7 087 894.00 | 7 087 894.00 |
FM Production stockée | | | -19 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 149 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 271.00 | | | 77 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 566.00 | 431 867.00 | | 43 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 980.00 | 407 528.00 | | 85 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 414.00 | 24 339.00 | | -42 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 569.00 | 37 677.00 | | 237 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 893.00 | 7 000 956.00 | | 7 222 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 487.00 | 6 761 234.00 | | 6 557 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 406.00 | 239 722.00 | | 665 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 517.00 | | | 411 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 680.00 | | 921 370.00 | 4 560 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 289.00 | 17 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 149.00 | 4 647 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 860.00 | 4 364 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 290.00 | | | 262 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 137.00 | | 914 370.00 | 4 275 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 205.00 | | 7 000.00 | 20 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 071.00 | 447 389.00 | 429 173.00 | 2 848 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 118.00 | 3 941.00 | | 253 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 905.00 | 443 448.00 | 429 173.00 | 2 591 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 745.00 | 202 745.00 | | 202 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 303.00 | 177 303.00 | | 177 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 149.00 | 158 149.00 | | 158 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UP Prêts | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 298.00 | 1 213 298.00 | | 1 213 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 439.00 | | 84 439.00 | 84 439.00 |
VB T. V. A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 450.00 | 304 550.00 | 810 242.00 | 1 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 586.00 | 1 297 435.00 | 96 151.00 | 1 393 586.00 |
VW T.V.A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 019.00 | 1 048 120.00 | 810 242.00 | 1 924 019.00 |