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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 12 551.00 | 6 137.00 | 18 688.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 186 340.00 | 376 721.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 126.00 | 52 748.00 | 25 378.00 | 78 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 315.00 | 742 293.00 | 920 022.00 | 1 662 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 845.00 | 1 122 993.00 | 4 626 852.00 | 5 749 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 138.00 | | 128 138.00 | 128 138.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CF Disponibilités | 155 229.00 | | 155 229.00 | 155 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 299.00 | | 302 299.00 | 302 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 144.00 | 1 122 993.00 | 4 929 151.00 | 6 052 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 662 315.00 | | | 1 662 315.00 |
CU Autres participations | 3 427 188.00 | 129 061.00 | 3 298 127.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 78 531.00 | 68 849.00 | | 78 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 824.00 | 489 682.00 | | 657 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 356.00 | 3 143 532.00 | | 3 321 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 975.00 | 770 279.00 | | 471 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 444.00 | 1 799 663.00 | | 1 017 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 29 811.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 729.00 | 70 333.00 | | 111 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 795.00 | 2 670 086.00 | | 1 607 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 151.00 | 5 813 618.00 | | 4 929 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 716.00 | 2 200 187.00 | | 1 436 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
FG Production vendue services | 471 319.00 | | 471 319.00 | 471 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 031.00 | | 538 031.00 | 538 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 251.00 | -44 543.00 | | -68 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 411.00 | 1 166 616.00 | | 1 339 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 588.00 | 676 934.00 | | 681 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 824.00 | 489 682.00 | | 657 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 572.00 | | 29 609.00 | 6 265 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 967.00 | 5 089 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 337.00 | 5 749 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 370.00 | 641 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | 8 420.00 | 10 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 368.00 | | 21 189.00 | 630 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 624 937.00 | | | 5 624 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 933.00 | 53 076.00 | 10 370.00 | 208 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 2 283.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 665.00 | 50 793.00 | 10 370.00 | 198 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 732 351.00 | 9 941.00 | | 732 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 245.00 | 9 941.00 | 833.00 | 862 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 245.00 | 9 941.00 | 833.00 | 862 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 941.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 315.00 | 1 662 315.00 | | 1 662 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 899.00 | 298 820.00 | 171 079.00 | 469 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 851.00 | 1 809 385.00 | 466.00 | 1 809 851.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |