| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 404 069.00 | 623 458.00 | 23 780 611.00 | 24 404 069.00 |
AP Constructions | 4 326 261.00 | 2 700 457.00 | 1 625 804.00 | 4 326 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 092 471.00 | 14 777 286.00 | 7 315 184.00 | 22 092 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 625.00 | | 802 625.00 | 802 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 625 904.00 | 18 101 202.00 | 33 524 702.00 | 51 625 904.00 |
BT Marchandises | 3 151 993.00 | | 3 151 994.00 | 3 151 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 062.00 | | 196 062.00 | 196 062.00 |
BZ Autres créances | 4 009 681.00 | | 4 009 681.00 | 4 009 681.00 |
CF Disponibilités | 873 069.00 | | 873 069.00 | 873 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142 124.00 | | 2 142 124.00 | 2 142 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 373 685.00 | | 10 373 685.00 | 10 373 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 999 587.00 | 18 101 202.00 | 43 898 386.00 | 61 999 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -18 914 089.00 | -18 607 453.00 | | -18 914 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 972.00 | -306 637.00 | | 894 972.00 |
DL TOTAL (I) | 35 836 511.00 | 34 941 539.00 | | 35 836 511.00 |
DP Provisions pour risques | 284 999.00 | 134 993.00 | | 284 999.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 425.00 | 23 742.00 | | 34 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 424.00 | 158 735.00 | | 319 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 898.00 | 12 407 077.00 | | 1 348 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 869.00 | 329 379.00 | | 287 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 151.00 | 3 147 891.00 | | 2 312 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598 841.00 | 4 397 895.00 | | 3 598 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 37 186.00 | | 1 017.00 |
EA Autres dettes | 193 675.00 | 196 737.00 | | 193 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 742 450.00 | 20 516 185.00 | | 7 742 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 898 386.00 | 55 616 459.00 | | 43 898 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 898.00 | | | 1 348 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 037 354.00 | | 52 037 354.00 | 52 037 354.00 |
FG Production vendue services | 182 664.00 | | 182 664.00 | 182 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 220 018.00 | | 52 220 018.00 | 52 220 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 812 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 367 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 296 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 620 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 016 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 337 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 889.00 | |
GE Autres charges | | | 588 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 204 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049 000.00 | | | 5 049 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 049 000.00 | | | 5 049 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 33 052.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 770 000.00 | 3 033 705.00 | | 5 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 771 318.00 | 3 066 757.00 | | 5 771 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722 318.00 | -3 066 757.00 | | -722 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 626.00 | 1 148 018.00 | | -12 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 861 263.00 | 62 024 407.00 | | 61 861 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 966 291.00 | 62 331 044.00 | | 60 966 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 972.00 | -306 637.00 | | 894 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 805 026.00 | | 225 279.00 | 64 805 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 731.00 | 13 383 671.00 | 51 625 904.00 | 20 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 770 000.00 | 24 404 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | 7 613 671.00 | 26 419 210.00 | 20 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 174 069.00 | | | 30 174 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 844 200.00 | | 209 411.00 | 33 844 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 757.00 | | 15 868.00 | 786 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084 166.00 | 5 293 350.00 | 7 613 671.00 | 19 084 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 084 166.00 | 5 293 350.00 | 7 613 671.00 | 19 084 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 734.00 | 366 888.00 | 206 200.00 | 158 734.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 717 524.00 | 623 458.00 | 1 717 524.00 | 1 717 524.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 106 106.00 | 713 898.00 | 2 106 106.00 | 2 106 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823 629.00 | 1 337 356.00 | 3 823 630.00 | 3 823 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982 364.00 | 1 704 244.00 | 4 029 830.00 | 3 982 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704 244.00 | 4 029 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 151.00 | 2 312 151.00 | | 2 312 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 190.00 | 981 589.00 | | 1 211 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 738.00 | 910 738.00 | | 910 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 544.00 | 481 544.00 | | 481 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802 625.00 | | 802 625.00 | 802 625.00 |
UX Autres créances clients | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 507 709.00 | 507 709.00 | | 507 709.00 |
VC Groupe et associés | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 898.00 | 1 348 898.00 | | 1 348 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231 399.00 | 2 231 399.00 | | 2 231 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 811.00 | 482 811.00 | | 482 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 600.00 | 1 140 600.00 | | 1 140 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142 124.00 | 1 698 678.00 | 443 446.00 | 2 142 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 151 246.00 | 5 905 175.00 | 1 246 071.00 | 7 151 246.00 |
VW T.V.A. | 994 102.00 | 994 102.00 | | 994 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 742 450.00 | 7 512 849.00 | | 7 742 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |