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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 787.00 | 35 584.00 | 202.00 | 35 787.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 555.00 | 12 816.00 | 4 739.00 | 17 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 297.00 | 177 021.00 | 28 276.00 | 205 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 861.00 | 247 472.00 | 75 390.00 | 322 861.00 |
BT Marchandises | 446 478.00 | 26 476.00 | 420 002.00 | 446 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 904.00 | 115 246.00 | 1 218 658.00 | 1 333 904.00 |
BZ Autres créances | 828 518.00 | | 828 518.00 | 828 518.00 |
CF Disponibilités | 239 945.00 | | 239 945.00 | 239 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 172.00 | | 219 172.00 | 219 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 849.00 | 141 722.00 | 2 928 127.00 | 3 069 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 711.00 | 389 194.00 | 3 003 517.00 | 3 392 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 174 069.00 | 141 196.00 | | 174 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 150.00 | 182 873.00 | | 127 150.00 |
DL TOTAL (I) | 550 234.00 | 573 084.00 | | 550 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 661.00 | 377 172.00 | | 457 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 661.00 | 377 172.00 | | 457 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 1 052.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 905.00 | 526 595.00 | | 51 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 679.00 | 24 770.00 | | 14 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 896.00 | 1 093 778.00 | | 1 279 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 089.00 | 656 293.00 | | 612 089.00 |
EA Autres dettes | 35 716.00 | 220 794.00 | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 622.00 | 2 523 282.00 | | 1 995 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 517.00 | 3 473 537.00 | | 3 003 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 717.00 | 2 451 687.00 | | 1 943 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 541 620.00 | | 7 541 620.00 | 7 541 620.00 |
FD Production vendue biens | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 234 978.00 | 3 244.00 | 238 222.00 | 234 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 982.00 | 3 244.00 | 7 781 226.00 | 7 777 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 331 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 864.00 | |
GE Autres charges | | | 43 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 775 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 1 453.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 1 453.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | 8 197.00 | | -893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 513.00 | 20 078.00 | | 22 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 300.00 | 42 557.00 | | 43 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 144.00 | 8 151 481.00 | | 7 970 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 994.00 | 7 968 608.00 | | 7 842 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 150.00 | 182 873.00 | | 127 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 905.00 | 41 207.00 | 10 698.00 | 51 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 896.00 | 1 279 896.00 | | 1 279 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 089.00 | 612 089.00 | | 612 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 172.00 | 481.00 | 36 691.00 | 37 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 685.00 | 1 196 685.00 | | 1 196 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
VC Groupe et associés | 672 017.00 | 672 017.00 | | 672 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 172.00 | 219 172.00 | | 219 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 598.00 | 2 383 907.00 | 36 691.00 | 2 420 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 623.00 | 1 984 925.00 | 10 698.00 | 1 995 623.00 |