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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 683.00 | 2 287.00 | 17 396.00 | 19 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 448.00 | 65 042.00 | 38 407.00 | 103 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 229.00 | 69 426.00 | 55 803.00 | 125 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 888.00 | | 201 888.00 | 201 888.00 |
BZ Autres créances | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CF Disponibilités | 198 418.00 | | 198 418.00 | 198 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 285.00 | | 455 285.00 | 455 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 514.00 | 69 426.00 | 511 088.00 | 580 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 043.00 | 19 000.00 | | 17 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | -64 044.00 | | | -64 044.00 |
DH Report à nouveau | 247 806.00 | 147 300.00 | | 247 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 012.00 | 100 506.00 | | 137 012.00 |
DL TOTAL (I) | 339 717.00 | 268 706.00 | | 339 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 159.00 | 10 533.00 | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 67 336.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 335.00 | 137 326.00 | | 81 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 371.00 | 215 195.00 | | 171 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 088.00 | 483 902.00 | | 511 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 371.00 | 215 195.00 | | 171 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 746.00 | | 39 888.00 | 116 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 405.00 | 125 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 405.00 | 123 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 648.00 | | 39 888.00 | 114 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 499.00 | 23 446.00 | 5 519.00 | 51 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | 23 446.00 | 5 519.00 | 49 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
VB T. V. A. | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VP Divers | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 867.00 | 256 867.00 | | 256 867.00 |
VW T.V.A. | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 371.00 | 171 371.00 | | 171 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 6 276.00 | | 3 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 144.00 | 11 086.00 | | 5 144.00 |
ST Autres comptes | 511 966.00 | 487 311.00 | | 511 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 202.00 | 12 933.00 | | 6 202.00 |
YT Sous‐traitance | 292 370.00 | 109 700.00 | | 292 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 2 894.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 906.00 | 9 169.00 | | 6 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 458.00 | 197 350.00 | | 235 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 395.00 | 111 865.00 | | 158 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 681.00 | 621 030.00 | | 815 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |