| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AN Terrains | 20 336.00 | 4 788.00 | 15 547.00 | 20 336.00 |
AP Constructions | 1 548 269.00 | 950 045.00 | 598 224.00 | 1 548 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 498.00 | 976 304.00 | 529 194.00 | 1 505 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | 12 101.00 | 50.00 | 12 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 676.00 | 1 945 623.00 | 1 157 054.00 | 3 102 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 413.00 | | 553 413.00 | 553 413.00 |
BZ Autres créances | 148 907.00 | | 148 907.00 | 148 907.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 911.00 | | 765 911.00 | 765 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 587.00 | 1 945 623.00 | 1 922 965.00 | 3 868 587.00 |
CU Autres participations | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 158.00 | 15 408.00 | | 16 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DG Autres réserves | 876 945.00 | 939 071.00 | | 876 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 214.00 | -62 127.00 | | -36 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 228.00 | 164 228.00 | | 164 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 601.00 | 1 107 065.00 | | 1 071 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 215.00 | 250 827.00 | | 175 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 996.00 | 35 089.00 | | 37 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 23 726.00 | | 30 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 695.00 | 52 918.00 | | 195 695.00 |
EA Autres dettes | 409 946.00 | 498 412.00 | | 409 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 364.00 | 863 319.00 | | 851 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 965.00 | 1 970 384.00 | | 1 922 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 090.00 | 685 889.00 | | 726 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 433 366.00 | 311 203.00 | 1 744 569.00 | 1 433 366.00 |
FG Production vendue services | 143 821.00 | | 143 821.00 | 143 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 186.00 | 311 203.00 | 1 888 389.00 | 1 577 186.00 |
FM Production stockée | | | -84 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 3 268.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 001.00 | 1 904 863.00 | | 1 813 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 214.00 | 1 966 989.00 | | 1 849 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 214.00 | -62 127.00 | | -36 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 541.00 | | 7 136.00 | 3 095 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 14 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 102 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 086 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 488.00 | | 6 765.00 | 3 079 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 669.00 | | 371.00 | 13 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 595.00 | 94 028.00 | | 1 851 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849 211.00 | 94 028.00 | | 1 849 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 553 413.00 | 553 413.00 | | 553 413.00 |
VB T. V. A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VC Groupe et associés | 105 649.00 | 105 649.00 | | 105 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 082.00 | 52 156.00 | 115 564.00 | 175 082.00 |
VI Groupe et associés | 409 946.00 | 409 946.00 | | 409 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 292.00 | 725 268.00 | 24.00 | 725 292.00 |
VW T.V.A. | 194 119.00 | 194 119.00 | | 194 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 367.00 | 688 094.00 | 115 564.00 | 813 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 1 638.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 993.00 | 19 268.00 | | 21 993.00 |
ST Autres comptes | 35 291.00 | 31 043.00 | | 35 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 969.00 | 92.00 | | 1 969.00 |
YT Sous‐traitance | 36 868.00 | 24 565.00 | | 36 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 1 638.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 703.00 | 297 957.00 | | 131 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 154.00 | 196 682.00 | | 172 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 121.00 | 74 968.00 | | 96 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |