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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 4 123.00 | 5 264.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 351.00 | 76 053.00 | 54 297.00 | 130 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 798.00 | 80 177.00 | 159 621.00 | 239 798.00 |
BT Marchandises | 197 140.00 | 19 687.00 | 177 452.00 | 197 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 897.00 | 2 866.00 | 307 031.00 | 309 897.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 131 531.00 | | 131 531.00 | 131 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 662.00 | 22 553.00 | 629 109.00 | 651 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 461.00 | 102 730.00 | 788 730.00 | 891 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 539.00 | | | 163 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
DL TOTAL (I) | 509 803.00 | | | 509 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | | | 83 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 845.00 | | | 102 845.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 730.00 | | | 788 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 747.00 | | 12 192.00 | 227 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 239 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 139 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 687.00 | | 12 192.00 | 127 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 408.00 | 16 783.00 | 14.00 | 63 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 16 783.00 | 14.00 | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 309 897.00 | 309 897.00 | | 309 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 10 008.00 | 14 779.00 | 24 787.00 |
VP Divers | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 998.00 | 314 938.00 | 60.00 | 314 998.00 |