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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 10 360.00 | 33 469.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 205 780.00 | 201 383.00 | 4 397.00 | 205 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 20 524.00 | 39.00 | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 472.00 | 292 406.00 | 365 065.00 | 657 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 643.00 | 544 674.00 | 442 969.00 | 987 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BT Marchandises | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CF Disponibilités | 155 926.00 | | 155 926.00 | 155 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 691.00 | | 327 691.00 | 327 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 334.00 | 544 674.00 | 770 660.00 | 1 315 334.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 616.00 | | | 246 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
DL TOTAL (I) | 380 007.00 | | | 380 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
EA Autres dettes | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 660.00 | | | 770 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 653.00 | | | 390 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 650.00 | | 108 650.00 | 108 650.00 |
FG Production vendue services | 1 013 186.00 | | 1 013 186.00 | 1 013 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 836.00 | | 1 121 836.00 | 1 121 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 485.00 | |
GE Autres charges | | | 380 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380 398.00 | | | 380 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 324.00 | | | 1 125 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 933.00 | | | 1 046 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 189.00 | 72 485.00 | | 452 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 829.00 | 72 485.00 | | 441 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 312.00 | 44 745.00 | 153 008.00 | 266 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 699.00 | 169 699.00 | | 169 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 653.00 | 169 086.00 | 153 008.00 | 390 653.00 |