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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 172.00 | 7 407.00 | 6 765.00 | 14 172.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | 91 584.00 | 228 416.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 408 876.00 | 94 934.00 | 1 313 942.00 | 1 408 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 948.00 | 91 472.00 | 46 476.00 | 137 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 586.00 | | 115 586.00 | 115 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 956.00 | 285 396.00 | 1 727 560.00 | 2 012 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 355.00 | | 336 355.00 | 336 355.00 |
BZ Autres créances | 108 952.00 | | 108 952.00 | 108 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 603.00 | | 349 603.00 | 349 603.00 |
CF Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 581.00 | | 813 581.00 | 813 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 537.00 | 285 396.00 | 2 541 141.00 | 2 826 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 468.00 | | | 1 121 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 828.00 | | | -50 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 740.00 | | | 1 071 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 138.00 | | | 1 074 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 504.00 | | | 255 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 676.00 | | | 138 676.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 401.00 | | | 1 469 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 141.00 | | | 2 541 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 401.00 | | | 1 469 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 841.00 | | 786 841.00 | 786 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 841.00 | | 786 841.00 | 786 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 513.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 499.00 | | | 817 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 327.00 | | | 868 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 828.00 | | | -50 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 883.00 | 102 513.00 | | 182 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 139.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 615.00 | 102 374.00 | | 175 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 504.00 | 255 504.00 | | 255 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 676.00 | 138 676.00 | | 138 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 138.00 | 126 527.00 | 414 036.00 | 1 074 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 307.00 | 445 307.00 | | 445 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 681.00 | 445 307.00 | 16 375.00 | 461 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 401.00 | 521 790.00 | 414 036.00 | 1 469 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |