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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 544.00 | 305.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 835.00 | | 109 835.00 | 109 835.00 |
AP Constructions | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562.00 | 4 543.00 | 2 019.00 | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 363.00 | 129 224.00 | 61 139.00 | 190 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 351.00 | 189 593.00 | 193 758.00 | 383 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BN En cours de production de biens | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 123.00 | 4 704.00 | 260 419.00 | 265 123.00 |
BZ Autres créances | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
CF Disponibilités | 228 883.00 | | 228 883.00 | 228 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 608.00 | 4 704.00 | 651 904.00 | 656 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 960.00 | 194 297.00 | 845 662.00 | 1 039 960.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
DL TOTAL (I) | 382 820.00 | | | 382 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 841.00 | | | 462 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 662.00 | | | 845 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 501.00 | | | 358 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 245.00 | | 51 485.00 | 343 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 781.00 | 4 598.00 | 383 351.00 | 6 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 4 598.00 | 248 207.00 | 6 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 138.00 | | 840.00 | 132 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 257.00 | | 49 330.00 | 210 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 1 315.00 | 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 514.00 | 22 677.00 | 4 598.00 | 171 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 695.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 665.00 | 21 982.00 | 4 598.00 | 167 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 074.00 | 231 074.00 | | 231 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 258 418.00 | 258 418.00 | | 258 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 530.00 | 23 661.00 | 31 869.00 | 55 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 996.00 | 313 976.00 | 2 020.00 | 315 996.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 371.00 | 358 501.00 | 31 869.00 | 390 371.00 |