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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 10 681.00 | 1 142.00 | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 290.00 | 47 003.00 | 11 288.00 | 58 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 235.00 | 30 616.00 | 21 619.00 | 52 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 378.00 | 91 023.00 | 62 355.00 | 153 378.00 |
BN En cours de production de biens | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BT Marchandises | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 208.00 | 650.00 | 70 559.00 | 71 208.00 |
BZ Autres créances | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 042.00 | 650.00 | 388 393.00 | 389 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 421.00 | 91 673.00 | 450 748.00 | 542 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
DH Report à nouveau | -3 164.00 | -3 412.00 | | -3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 666.00 | 248.00 | | 8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 193 245.00 | 184 579.00 | | 193 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 406.00 | 99 000.00 | | 75 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 2 277.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826.00 | 92 709.00 | | 98 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 58 966.00 | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 1 158.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 503.00 | 254 111.00 | | 257 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 748.00 | 438 690.00 | | 450 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 392.00 | 185 807.00 | | 206 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 102.00 | 13 927.00 | | 7 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 293.00 | | 50 782.00 | 147 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 697.00 | 20 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 697.00 | 153 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 085.00 | | 1 440.00 | 109 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 794.00 | | 49 342.00 | 15 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 378.00 | 14 646.00 | | 76 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 181.00 | 1 500.00 | | 9 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 473.00 | 13 146.00 | | 64 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 826.00 | 98 826.00 | | 98 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
UX Autres créances clients | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 304.00 | 17 193.00 | 51 111.00 | 68 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VW T.V.A. | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 503.00 | 206 392.00 | 51 111.00 | 257 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | 1 086.00 | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 8 039.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 126 536.00 | 119 267.00 | | 126 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 765.00 | 85 161.00 | | 65 765.00 |
YT Sous‐traitance | 26 426.00 | 15 526.00 | | 26 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 804.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 2 890.00 | | 2 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 617.00 | 119 599.00 | | 119 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 794.00 | 89 175.00 | | 93 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 594.00 | 229 094.00 | | 227 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |