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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 |
AN Terrains | 36 120.00 | 20 590.00 | 15 530.00 | 36 120.00 |
AP Constructions | 284 396.00 | 108 458.00 | 175 938.00 | 284 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 257.00 | 86 966.00 | 22 292.00 | 109 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 878.00 | 313 595.00 | 62 283.00 | 375 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 106.00 | 529 608.00 | 2 950 498.00 | 3 480 106.00 |
BT Marchandises | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 418.00 | | 87 418.00 | 87 418.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
CF Disponibilités | 151 669.00 | | 151 669.00 | 151 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 447.00 | | 643 447.00 | 643 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 552.00 | 529 608.00 | 3 593 944.00 | 4 123 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 302 679.00 | 430 319.00 | | 302 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 712.00 | 72 359.00 | | 165 712.00 |
DL TOTAL (I) | 894 891.00 | 929 179.00 | | 894 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 720.00 | 2 270 015.00 | | 2 134 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 342.00 | 4 651.00 | | 199 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 024.00 | 326 730.00 | | 260 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 762.00 | 69 282.00 | | 100 762.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 054.00 | 2 670 678.00 | | 2 699 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 944.00 | 3 599 857.00 | | 3 593 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 417.00 | 537 186.00 | | 702 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 49.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 908 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 458 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 367 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 258 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 206.00 | |
GE Autres charges | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | 126.00 | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | 126.00 | | 9 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 487.00 | 126.00 | | 9 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 915.00 | 15 837.00 | | 54 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 706.00 | 3 479 162.00 | | 3 388 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 994.00 | 3 406 803.00 | | 3 222 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 712.00 | 72 359.00 | | 165 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 804.00 | | 25 302.00 | 3 454 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 615 000.00 | | | 2 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 349.00 | | 25 302.00 | 780 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 402.00 | 49 205.00 | | 480 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 402.00 | 49 205.00 | | 480 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 024.00 | 260 024.00 | | 260 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
UX Autres créances clients | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 598.00 | 137 961.00 | 1 996 637.00 | 2 134 598.00 |
VI Groupe et associés | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 880.00 | 113 325.00 | 58 555.00 | 171 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 054.00 | 702 417.00 | 1 996 637.00 | 2 699 054.00 |