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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 621.00 | 91 041.00 | 6 580.00 | 97 621.00 |
AH Fonds commercial | 784 231.00 | | 784 231.00 | 784 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 060.00 | 1 936 820.00 | 792 240.00 | 2 729 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 506.00 | 556 260.00 | 327 246.00 | 883 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 269.00 | 2 584 121.00 | 3 239 148.00 | 5 823 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 247.00 | | 505 247.00 | 505 247.00 |
BZ Autres créances | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 699.00 | | 1 072 699.00 | 1 072 699.00 |
CF Disponibilités | 924 103.00 | | 924 103.00 | 924 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 834.00 | | 82 834.00 | 82 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 300.00 | | 2 770 300.00 | 2 770 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 569.00 | 2 584 121.00 | 6 009 448.00 | 8 593 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
CU Autres participations | 1 323 743.00 | | 1 323 743.00 | 1 323 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 275.00 | 22 725.00 | | 22 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 2 699 086.00 | 2 053 397.00 | | 2 699 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 963.00 | 645 689.00 | | 820 963.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 965.00 | 3 339 453.00 | | 4 159 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 530.00 | 730 471.00 | | 906 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 303.00 | 271 305.00 | | 233 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 762.00 | 172 345.00 | | 160 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 621.00 | 386 097.00 | | 359 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
EA Autres dettes | 8 966.00 | 7 947.00 | | 8 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 483.00 | 1 568 165.00 | | 1 849 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 448.00 | 4 907 618.00 | | 6 009 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 274.00 | 1 090 049.00 | | 1 188 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 437 294.00 | | 7 437 294.00 | 7 437 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 294.00 | | 7 437 294.00 | 7 437 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 991.00 | |
GE Autres charges | | | 42 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 503 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 467.00 | 8 630.00 | | 30 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 467.00 | 8 630.00 | | 30 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 018.00 | 23 091.00 | | 206 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 018.00 | 23 091.00 | | 206 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 550.00 | -14 461.00 | | -175 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 339.00 | 40 742.00 | | 47 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 584.00 | 190 074.00 | | 210 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 671.00 | 8 097 623.00 | | 7 794 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 973 708.00 | 7 451 934.00 | | 6 973 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 963.00 | 645 689.00 | | 820 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 734.00 | 168 342.00 | | 153 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 583 303.00 | | 685 247.00 | 5 583 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 262.00 | 1 328 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 281.00 | 5 823 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 748.00 | 881 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 271.00 | 3 612 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 600.00 | | | 1 072 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 890.00 | | 684 947.00 | 3 157 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 813.00 | | 300.00 | 1 352 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 393.00 | 237 991.00 | 239 263.00 | 2 585 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 961.00 | 15 879.00 | 16 799.00 | 91 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 432.00 | 222 113.00 | 222 464.00 | 2 493 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 762.00 | 160 762.00 | | 160 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 199.00 | 166 199.00 | | 166 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 3 941.00 | 1 055.00 | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 505 247.00 | 505 247.00 | | 505 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 135 611.00 | | 135 611.00 | 135 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 228.00 | 245 020.00 | 534 402.00 | 906 228.00 |
VI Groupe et associés | 233 303.00 | 233 303.00 | | 233 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 800.00 | | | 432 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
VP Divers | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 009.00 | 607 343.00 | 136 666.00 | 744 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 482.00 | 1 188 274.00 | 534 402.00 | 1 849 482.00 |