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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 1 353.00 | 1 730.00 | 3 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 780.00 | 18 071.00 | 28 708.00 | 46 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 680.00 | 50 312.00 | 24 368.00 | 74 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BF Prêts | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 331.00 | 69 736.00 | 67 594.00 | 137 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 426.00 | 3 010.00 | 150 416.00 | 153 426.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 967.00 | 3 010.00 | 181 957.00 | 184 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 299.00 | 72 746.00 | 249 552.00 | 322 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 552.00 | | | 249 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 728.00 | | | 165 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 694 262.00 | | 694 262.00 | 694 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 442.00 | | 694 442.00 | 694 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 178.00 | | | 695 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 506.00 | | | 689 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
UP Prêts | 622.00 | 612.00 | 10.00 | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
UX Autres créances clients | 149 814.00 | 149 814.00 | | 149 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 766.00 | 13 033.00 | 8 733.00 | 21 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 047.00 | 157 648.00 | 16 399.00 | 174 047.00 |
VW T.V.A. | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 457.00 | 165 724.00 | 8 733.00 | 174 457.00 |