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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 783.00 | 115 783.00 | 236 000.00 | 351 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 854.00 | 50 899.00 | 379 955.00 | 430 854.00 |
BZ Autres créances | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CF Disponibilités | 325 016.00 | | 325 016.00 | 325 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 609.00 | 50 899.00 | 746 710.00 | 797 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 392.00 | 166 682.00 | 982 710.00 | 1 149 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | -287.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 195.00 | 413.00 | | -31 195.00 |
DL TOTAL (I) | 628 836.00 | 660 031.00 | | 628 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 198.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 939.00 | 12 446.00 | | 10 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 184 656.00 | | 156 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 155.00 | 92 007.00 | | 124 155.00 |
EA Autres dettes | 60 340.00 | 45 093.00 | | 60 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 074.00 | 334 401.00 | | 352 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 710.00 | 996 232.00 | | 982 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 074.00 | 334 401.00 | | 342 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 783.00 | | | 351 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 436.00 | 1 347.00 | | 114 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 180.00 | 1 347.00 | | 111 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UX Autres créances clients | 430 854.00 | 430 854.00 | | 430 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 939.00 | 939.00 | 10 000.00 | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 180.00 | 447 180.00 | | 447 180.00 |
VW T.V.A. | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 074.00 | 342 074.00 | 10 000.00 | 352 074.00 |