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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 6 727.00 | 303.00 | 7 031.00 |
AH Fonds commercial | 517 295.00 | | 517 295.00 | 517 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
AP Constructions | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 690.00 | 344 609.00 | 43 081.00 | 387 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 800.00 | 70 313.00 | 34 486.00 | 104 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 647.00 | 462 229.00 | 650 419.00 | 1 112 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
BN En cours de production de biens | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 516.00 | 2 933.00 | 46 583.00 | 49 516.00 |
BZ Autres créances | 524 767.00 | | 524 767.00 | 524 767.00 |
CF Disponibilités | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 007.00 | 2 933.00 | 1 023 075.00 | 1 026 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 655.00 | 465 161.00 | 1 673 493.00 | 2 138 655.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 560 155.00 | 529 649.00 | | 560 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 858.00 | 130 506.00 | | 399 858.00 |
DK Provisions réglementées | 96 454.00 | 82 675.00 | | 96 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 867.00 | 791 230.00 | | 1 104 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 812.00 | 85 942.00 | | 13 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 10 389.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 736.00 | 296 096.00 | | 239 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 078.00 | 134 701.00 | | 276 078.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 13 787.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 626.00 | 540 914.00 | | 568 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 493.00 | 1 332 144.00 | | 1 673 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 928.00 | 540 914.00 | | 562 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 608.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 224.00 | | 31 791.00 | 1 094 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 368.00 | 1 112 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 13 368.00 | 492 642.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 752.00 | | | 564 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 779.00 | | 23 230.00 | 482 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 693.00 | | 8 561.00 | 46 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 808.00 | 54 242.00 | 10 821.00 | 418 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 521.00 | 4 633.00 | | 42 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 286.00 | 49 609.00 | 10 821.00 | 376 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 675.00 | 13 779.00 | | 82 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 608.00 | 13 779.00 | | 85 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 736.00 | 239 736.00 | | 239 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
UX Autres créances clients | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 243.00 | 7 545.00 | 5 698.00 | 13 243.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 349.00 | 462 349.00 | | 462 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 185.00 | 635 185.00 | | 635 185.00 |
VW T.V.A. | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 626.00 | 562 928.00 | 5 698.00 | 568 626.00 |