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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 2 818.00 | 1 381.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 351.00 | 32 623.00 | 19 728.00 | 52 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 127.00 | 35 591.00 | 2 301 536.00 | 2 337 127.00 |
BT Marchandises | 120 091.00 | | 120 091.00 | 120 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
BZ Autres créances | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CF Disponibilités | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 369.00 | | 261 369.00 | 261 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 496.00 | 35 591.00 | 2 562 905.00 | 2 598 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 439.00 | 1 061 195.00 | | 1 160 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 850.00 | 107 243.00 | | 155 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 288.00 | 1 260 438.00 | | 1 408 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 573.00 | 1 087 674.00 | | 898 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | 413.00 | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 912.00 | 228 136.00 | | 190 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 879.00 | 41 208.00 | | 52 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 617.00 | 1 357 431.00 | | 1 154 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 905.00 | 2 617 869.00 | | 2 562 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 734.00 | 4 367.00 | 6 510.00 | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | 4 367.00 | 6 510.00 | 37 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 912.00 | 190 912.00 | | 190 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 573.00 | 175 889.00 | 722 684.00 | 898 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 408.00 | 71 981.00 | 427.00 | 72 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 617.00 | 431 933.00 | 722 684.00 | 1 154 617.00 |