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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 11 129.00 | 5 693.00 | 16 823.00 |
AP Constructions | 106 268.00 | 105 413.00 | 855.00 | 106 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 27 447.00 | 1 238.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 062.00 | 170 181.00 | 13 881.00 | 184 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 835.00 | 314 171.00 | 1 590 664.00 | 1 904 835.00 |
BT Marchandises | 885 452.00 | | 885 452.00 | 885 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 589.00 | 17 444.00 | 743 144.00 | 760 589.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 871 640.00 | | 871 640.00 | 871 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 879.00 | 17 444.00 | 2 596 434.00 | 2 613 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 714.00 | 331 615.00 | 4 187 099.00 | 4 518 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 914.00 | | | 453 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 930.00 | | | 1 279 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
DG Autres réserves | 803 883.00 | | | 803 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 267.00 | | | 541 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 124 386.00 | | | 3 124 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 560.00 | | | 762 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 712.00 | | | 1 062 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 099.00 | | | 4 187 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 708.00 | | | 1 052 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 461.00 | | 11 374.00 | 1 893 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573 217.00 | | | 1 573 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 643.00 | | 11 374.00 | 307 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 281.00 | 11 890.00 | | 302 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 522.00 | 5 608.00 | | 5 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 759.00 | 6 283.00 | | 296 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 560.00 | 762 560.00 | | 762 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
UX Autres créances clients | 760 589.00 | 760 589.00 | | 760 589.00 |
VP Divers | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 148.00 | 290 148.00 | | 290 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 810.00 | 855 208.00 | 12 602.00 | 867 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 708.00 | 1 052 708.00 | | 1 052 708.00 |