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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 368.00 | 161 268.00 | 120 100.00 | 281 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 375.00 | 171 841.00 | 124 534.00 | 296 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 839.00 | 353 090.00 | 521 749.00 | 874 839.00 |
BT Marchandises | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 238 168.00 | | 238 168.00 | 238 168.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 761.00 | | 386 761.00 | 386 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 600.00 | 353 090.00 | 908 509.00 | 1 261 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 222.00 | 286 113.00 | | 287 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 101 109.00 | | 31 895.00 |
DL TOTAL (I) | 324 617.00 | 392 722.00 | | 324 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 241.00 | 913.00 | | 1 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241.00 | 913.00 | | 1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 471.00 | 245 178.00 | | 310 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 244.00 | 95 244.00 | | 195 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 178 429.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 868.00 | 36 633.00 | | 20 868.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 651.00 | 555 484.00 | | 582 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 509.00 | 949 118.00 | | 908 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 738.00 | 86 243.00 | | 196 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 203.00 | | 1 020 203.00 | 1 020 203.00 |
FG Production vendue services | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 403.00 | | 1 477 403.00 | 1 477 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 143.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 795.00 | 24 574.00 | | 16 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 995.00 | 29 717.00 | | 16 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 323.00 | 515.00 | | 21 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 303.00 | 8 518.00 | | 11 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 626.00 | 9 033.00 | | 32 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 631.00 | 20 684.00 | | -15 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 42 737.00 | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 205.00 | 1 634 804.00 | | 1 564 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 310.00 | 1 533 695.00 | | 1 532 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 895.00 | 101 109.00 | | 31 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 324.00 | | 146 227.00 | 821 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 712.00 | 874 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 712.00 | 577 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 130.00 | | 92 324.00 | 578 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 211.00 | | 53 903.00 | 223 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 911.00 | 113 588.00 | 81 409.00 | 320 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 929.00 | 113 588.00 | 81 409.00 | 300 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913.00 | 328.00 | | 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913.00 | 328.00 | | 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 479.00 | 49 919.00 | 60 560.00 | 110 479.00 |
VI Groupe et associés | 195 244.00 | | | 195 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 285.00 | 146 981.00 | 377 304.00 | 524 285.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 651.00 | 326 847.00 | 60 560.00 | 582 651.00 |