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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 982.00 | 170 405.00 | 49 577.00 | 219 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 444.00 | 397 781.00 | 208 663.00 | 606 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 182.00 | 568 186.00 | 326 995.00 | 895 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BT Marchandises | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BZ Autres créances | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CF Disponibilités | 358 429.00 | | 358 429.00 | 358 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 053.00 | | 572 053.00 | 572 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 235.00 | 568 186.00 | 899 049.00 | 1 467 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 306 583.00 | 308 599.00 | | 306 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 101.00 | -2 015.00 | | 32 101.00 |
DL TOTAL (I) | 408 767.00 | 376 665.00 | | 408 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 713.00 | 211 155.00 | | 114 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 440.00 | 635.00 | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 514.00 | 379 352.00 | | 313 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 506.00 | 75 464.00 | | 55 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 390.00 | | |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 948.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 282.00 | 667 945.00 | | 490 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 049.00 | 1 044 610.00 | | 899 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 611.00 | 553 382.00 | | 473 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 487 665.00 | -294.00 | 5 487 370.00 | 5 487 665.00 |
FD Production vendue biens | 365 172.00 | | 365 172.00 | 365 172.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 852 899.00 | -294.00 | 5 852 604.00 | 5 852 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 754 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | 4 141.00 | | 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 243.00 | 13 769.00 | | 15 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 420.00 | | 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 072.00 | 52 962.00 | | 11 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 072.00 | 53 702.00 | | 11 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 1 931.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 12 489.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 467.00 | 41 213.00 | | 9 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 848.00 | 5 676 372.00 | | 5 864 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832 747.00 | 5 678 388.00 | | 5 832 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 101.00 | -2 015.00 | | 32 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 182.00 | | | 895 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 427.00 | | | 826 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 772.00 | 86 414.00 | | 481 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 772.00 | 86 414.00 | | 481 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 514.00 | 313 514.00 | | 313 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 563.00 | 98 042.00 | 16 521.00 | 114 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 339.00 | 54 598.00 | 18 740.00 | 73 339.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 132.00 | 473 611.00 | 16 521.00 | 490 132.00 |