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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 450.00 | 340.00 | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 61 392.00 | 75.00 | 61 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 256.00 | 61 841.00 | 89 415.00 | 151 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
110 Total général Actif | 171 905.00 | 61 841.00 | 110 064.00 | 171 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | | | 47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 47.00 | | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | | | 834.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 757.00 | | | 9 757.00 |