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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 204.00 | 37 064.00 | 30 139.00 | 67 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 94 655.00 | 42 351.00 | 137 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 210.00 | 131 719.00 | 294 490.00 | 426 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 421.00 | | 272 421.00 | 272 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 631.00 | 131 719.00 | 566 912.00 | 698 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 109 268.00 | 47 662.00 | | 109 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 61 606.00 | | 40 988.00 |
DL TOTAL (I) | 151 907.00 | 110 918.00 | | 151 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 720.00 | 289 076.00 | | 217 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 131 645.00 | | 158 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 067.00 | 42 837.00 | | 39 067.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 005.00 | 463 559.00 | | 415 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 912.00 | 574 477.00 | | 566 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 005.00 | 463 559.00 | | 415 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 983.00 | | 1 352 983.00 | 1 352 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 983.00 | | 1 352 983.00 | 1 352 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 198.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 646.00 | 14 039.00 | | 11 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 646.00 | 14 039.00 | | 11 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | -14 039.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 14 854.00 | | 8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 883.00 | 1 509 578.00 | | 1 353 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 895.00 | 1 447 972.00 | | 1 312 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | 61 606.00 | | 40 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | 21 198.00 | | 110 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 522.00 | 21 198.00 | | 110 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 522.00 | 21 198.00 | | 110 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VI Groupe et associés | 217 720.00 | 217 720.00 | | 217 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 005.00 | 415 005.00 | | 415 005.00 |