| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 35 055 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AN Terrains | 2 646 627.00 | | 2 646 627.00 | 2 646 627.00 |
AP Constructions | 8 285 329.00 | 1 962 776.00 | 6 322 552.00 | 8 285 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 147.00 | 20 638.00 | 17 508.00 | 38 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 340 870.00 | | 51 340 870.00 | 51 340 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 889 649.00 | | 889 649.00 | 889 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 639 688.00 | 9 534 760.00 | 84 104 928.00 | 93 639 688.00 |
BP En cours de production de services | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 175.00 | | 90 175.00 | 90 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 183.00 | 192 030.00 | 674 153.00 | 866 183.00 |
BZ Autres créances | 32 421 567.00 | | 32 421 567.00 | 32 421 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 115 887.00 | | 1 115 887.00 | 1 115 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 532 351.00 | 192 030.00 | 34 340 321.00 | 34 532 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 172 039.00 | 9 726 790.00 | 118 445 249.00 | 128 172 039.00 |
CU Autres participations | 30 415 082.00 | 7 529 421.00 | 22 885 661.00 | 30 415 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 056 040.00 | 31 357 975.00 | | 49 056 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 652 800.00 | 3 733 994.00 | | 31 652 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 863 026.00 | 654 906.00 | | 863 026.00 |
DG Autres réserves | 2 130 831.00 | 1 614 529.00 | | 2 130 831.00 |
DH Report à nouveau | 1 969 289.00 | 1 932 470.00 | | 1 969 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036 123.00 | 4 162 396.00 | | 10 036 123.00 |
DK Provisions réglementées | 337 294.00 | 247 036.00 | | 337 294.00 |
DL TOTAL (I) | 96 045 403.00 | 43 703 306.00 | | 96 045 403.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 238 867.00 | 10 989 706.00 | | 11 238 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 796.00 | 11 758 604.00 | | 5 842 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 747.00 | 4 168 081.00 | | 2 101 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 214.00 | 815 470.00 | | 2 219 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 776.00 | 158 251.00 | | 496 776.00 |
EA Autres dettes | 366 480.00 | 515 476.00 | | 366 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 846.00 | 28 405 588.00 | | 22 299 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 445 249.00 | 72 108 893.00 | | 118 445 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 101 747.00 | | | 2 101 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 693 000.00 | 6 178 000.00 | | 22 693 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 541.00 | | 1 015 541.00 | 1 015 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 541.00 | | 1 015 541.00 | 1 015 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 154 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 644 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 603 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 811 763.00 | 20 318.00 | | 10 811 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 273 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 811 763.00 | 294 098.00 | | 10 811 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 098 969.00 | 273 855.00 | | 7 098 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 192.00 | 188 603.00 | | 150 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249 162.00 | 462 458.00 | | 7 249 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562 601.00 | -168 360.00 | | 3 562 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 656 022.00 | 7 666 901.00 | | 21 656 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 619 899.00 | 3 504 505.00 | | 11 619 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 036 123.00 | 4 162 396.00 | | 10 036 123.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 21 847 000.00 | 4 955 000.00 | | 21 847 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 23 615 000.00 | 6 263 000.00 | | 23 615 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 100 577.00 | | | 19 100 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 108 549.00 | 10 992 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 467.00 | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 090 082.00 | 10 970 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060 185.00 | | | 19 060 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 351.00 | 442 279.00 | 2 148 289.00 | 3 711 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 392.00 | | 18 467.00 | 40 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 959.00 | 442 279.00 | 2 129 821.00 | 3 670 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 238 867.00 | 313 525.00 | 10 925 342.00 | 11 238 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 214.00 | 2 219 214.00 | | 2 219 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 269.00 | 100 269.00 | | 100 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 445.00 | 400 445.00 | | 400 445.00 |
UX Autres créances clients | 866 183.00 | 866 183.00 | | 866 183.00 |
VC Groupe et associés | 31 797 560.00 | 31 797 560.00 | | 31 797 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760 335.00 | 371 168.00 | 4 765 833.00 | 5 760 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 103.00 | 1 929 103.00 | | 1 929 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 617 531.00 | 34 387 947.00 | 51 229 584.00 | 85 617 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 299 846.00 | 5 863 377.00 | 15 695 676.00 | 22 299 846.00 |