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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 611.00 | 264.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 640 703.00 | | 640 703.00 | 640 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 2 956.00 | 3 710.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 531.00 | 34 064.00 | 32 467.00 | 66 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 935.00 | 37 632.00 | 677 304.00 | 714 935.00 |
BT Marchandises | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 590 471.00 | | 590 471.00 | 590 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 668.00 | | 749 668.00 | 749 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 603.00 | 37 632.00 | 1 426 972.00 | 1 464 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 472.00 | 426 362.00 | | 523 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 908.00 | 141 910.00 | | 193 908.00 |
DL TOTAL (I) | 768 180.00 | 574 272.00 | | 768 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 787.00 | 26 920.00 | | 26 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 69 879.00 | | 70 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 29 268.00 | | 53 783.00 |
EA Autres dettes | 508 043.00 | 550 043.00 | | 508 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 792.00 | 676 111.00 | | 658 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 972.00 | 1 250 383.00 | | 1 426 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 792.00 | 676 111.00 | | 658 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 280.00 | | 1 311 280.00 | 1 311 280.00 |
FG Production vendue services | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 499.00 | | 1 511 499.00 | 1 511 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 1 469.00 | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 1 469.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 753.00 | 7 105.00 | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 7 105.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | -5 635.00 | | -4 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 079.00 | 54 937.00 | | 68 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 025.00 | 1 433 216.00 | | 1 513 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 118.00 | 1 291 305.00 | | 1 319 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 908.00 | 141 910.00 | | 193 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 935.00 | | | 714 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 578.00 | | | 641 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | | | 73 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 596.00 | 9 035.00 | | 28 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 88.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 073.00 | 8 948.00 | | 28 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 043.00 | 508 043.00 | | 508 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 792.00 | 658 792.00 | | 658 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 3 093.00 | | 2 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | 5 102.00 | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 23 190.00 | 21 269.00 | | 23 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 322.00 | 20 907.00 | | 24 322.00 |
YT Sous‐traitance | 7 233.00 | 6 740.00 | | 7 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 777.00 | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 4 869.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 962.00 | 80 622.00 | | 86 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 043.00 | 53 361.00 | | 56 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 675.00 | 54 018.00 | | 60 675.00 |