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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 844 166.00 | 629 681.00 | 214 485.00 | 844 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 71 089.00 | 9 080.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 507.00 | 16 752.00 | 274 755.00 | 291 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 655.00 | 717 522.00 | 577 133.00 | 1 294 655.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BZ Autres créances | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CF Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 309.00 | | 65 309.00 | 65 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 951.00 | 717 522.00 | 797 429.00 | 1 514 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 859.00 | | | -169 859.00 |
DL TOTAL (I) | -59 132.00 | | | -59 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 286.00 | | | 513 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 402.00 | | | 267 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 561.00 | | | 856 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 429.00 | | | 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 962.00 | | | 443 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 954.00 | | 883 954.00 | 883 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 954.00 | | 883 954.00 | 883 954.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 864.00 | |
GE Autres charges | | | 9 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 540.00 | | | 885 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 399.00 | | | 1 055 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 859.00 | | | -169 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 129.00 | | 283 930.00 | 1 072 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 405.00 | 1 294 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 61 405.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 224.00 | | 282 617.00 | 933 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 1 313.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 063.00 | 76 864.00 | 61 405.00 | 702 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 658.00 | 76 864.00 | | 640 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 402.00 | 267 402.00 | | 267 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 223.00 | 100 624.00 | 289 569.00 | 513 223.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 788.00 | | | 132 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 071.00 | 137 258.00 | 63 813.00 | 201 071.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 210.00 | 441 611.00 | 289 569.00 | 854 210.00 |