| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 063.00 | | 1 241 063.00 | 1 241 063.00 |
CU Autres participations | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DG Autres réserves | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
DH Report à nouveau | -90 740.00 | -117 529.00 | | -90 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 100.00 | 26 789.00 | | 323 100.00 |
DL TOTAL (I) | 942 456.00 | 619 355.00 | | 942 456.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 779.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 779.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 690.00 | 176 419.00 | | 134 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 103 170.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | 63 295.00 | | 61 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 120.00 | 72 749.00 | | 100 120.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 607.00 | 417 071.00 | | 298 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 063.00 | 1 132 206.00 | | 1 241 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 769.00 | | | 208 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 653.00 | | 502 653.00 | 502 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 582.00 | 23 149.00 | | 100 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 793.00 | | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 789.00 | 23 149.00 | | 85 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 071.00 | 492 972.00 | | 938 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 971.00 | 466 183.00 | | 614 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 100.00 | 26 789.00 | | 323 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 689.00 | | 95 292.00 | 1 107 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 192 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 192 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 689.00 | | 95 292.00 | 1 107 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 779.00 | 4 793.00 | 100 572.00 | 95 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 824.00 | | 10 000.00 | 34 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 603.00 | 4 793.00 | 110 572.00 | 130 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VC Groupe et associés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 690.00 | 44 852.00 | 89 838.00 | 134 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 607.00 | 208 769.00 | 89 838.00 | 298 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |