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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 847.00 | 29 761.00 | 5 086.00 | 34 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 495.00 | 37 819.00 | 107 676.00 | 145 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
110 Total général Actif | 147 923.00 | 37 819.00 | 110 104.00 | 147 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
252 Charges sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
262 Autres charges | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 276.00 | | | 7 276.00 |