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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 440 153.00 | | 2 440 153.00 | 2 440 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 153.00 | | 2 440 153.00 | 2 440 153.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 981.00 | | 2 488 981.00 | 2 488 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 540.00 | 24 828.00 | | 106 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 214.00 | 81 712.00 | | -15 214.00 |
DL TOTAL (I) | 92 426.00 | 107 640.00 | | 92 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 086.00 | 1 828 832.00 | | 1 828 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 033.00 | 553 033.00 | | 553 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 950.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 113.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 555.00 | 2 383 928.00 | | 2 396 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 981.00 | 2 491 568.00 | | 2 488 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 468.00 | 722 601.00 | | 895 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | -11 579.00 | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 99 919.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216.00 | 18 207.00 | | 15 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 214.00 | 81 712.00 | | -15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VC Groupe et associés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 828 086.00 | 326 999.00 | 653 879.00 | 1 828 086.00 |
VI Groupe et associés | 553 033.00 | 553 033.00 | | 553 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 555.00 | 895 468.00 | 653 879.00 | 2 396 555.00 |