| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
AP Constructions | 219 155.00 | 161 871.00 | 57 283.00 | 219 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 471.00 | 564 878.00 | 122 593.00 | 687 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 039.00 | 76 795.00 | 1 243.00 | 78 039.00 |
BF Prêts | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 837.00 | 817 218.00 | 202 618.00 | 1 019 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 549.00 | 23 216.00 | 8 333.00 | 31 549.00 |
BZ Autres créances | 1 675 285.00 | | 1 675 285.00 | 1 675 285.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 926.00 | 23 216.00 | 1 755 709.00 | 1 778 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 763.00 | 840 434.00 | 1 958 328.00 | 2 798 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 093.00 | 8.00 | | 10 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DH Report à nouveau | 365 902.00 | -1 832.00 | | 365 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 433.00 | 375 424.00 | | 389 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 404.00 | 136 208.00 | | 113 404.00 |
DL TOTAL (I) | 963 412.00 | 586 698.00 | | 963 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 300.00 | 115 150.00 | | 113 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 540.00 | 190 376.00 | | 273 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 544.00 | 601 598.00 | | 495 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 6 035.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 95 812.00 | 141 834.00 | | 95 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 915.00 | 1 054 994.00 | | 994 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 328.00 | 1 641 692.00 | | 1 958 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FG Production vendue services | 4 444 985.00 | | 4 444 985.00 | 4 444 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 155.00 | | 4 445 155.00 | 4 445 155.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 584.00 | 55 728.00 | | 19 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 584.00 | 55 728.00 | | 19 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | 3 063.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 2 698.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 346.00 | 53 029.00 | | 18 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 795.00 | 102 339.00 | | 96 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 821.00 | 63 825.00 | | 150 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 820.00 | 4 402 764.00 | | 4 525 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 386.00 | 4 027 339.00 | | 4 136 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 433.00 | 375 424.00 | | 389 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 057.00 | | 46 196.00 | 1 019 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 417.00 | 1 019 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 417.00 | 984 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 136.00 | | 38 946.00 | 991 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 248.00 | | 7 250.00 | 14 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 444.00 | 63 952.00 | 44 178.00 | 797 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 901.00 | 771.00 | | 12 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 543.00 | 63 181.00 | 44 178.00 | 784 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 594.00 | | 2 377.00 | 25 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 594.00 | | 2 377.00 | 25 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 594.00 | | 2 377.00 | 25 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 540.00 | 273 540.00 | | 273 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 048.00 | 219 048.00 | | 219 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UP Prêts | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 334.00 | 1 569 334.00 | | 1 569 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 234.00 | 1 750 243.00 | 45 991.00 | 1 796 234.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 915.00 | 881 615.00 | 113 300.00 | 994 915.00 |