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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 713.00 | 25 970.00 | 1 743.00 | 27 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AN Terrains | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AP Constructions | 793 071.00 | 659 066.00 | 134 004.00 | 793 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225.00 | 416 023.00 | 98 201.00 | 514 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 673.00 | 102 043.00 | 101 630.00 | 203 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BF Prêts | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 802.00 | 1 216 435.00 | 500 367.00 | 1 716 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 535.00 | 279.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 918 594.00 | | 918 594.00 | 918 594.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 388.00 | | 76 388.00 | 76 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 342.00 | 1 535.00 | 1 008 807.00 | 1 010 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 145.00 | 1 217 970.00 | 1 509 174.00 | 2 727 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | | | 563.00 |
DH Report à nouveau | 403 224.00 | -1 437.00 | | 403 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 858.00 | 405 224.00 | | 373 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 576.00 | 63 371.00 | | 47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 830 899.00 | 472 790.00 | | 830 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 520.00 | 156 871.00 | | 147 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 160 076.00 | | 216 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 261.00 | 383 778.00 | | 277 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 20 079.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 28 948.00 | 9 603.00 | | 28 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 274.00 | 732 936.00 | | 678 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 174.00 | 1 205 726.00 | | 1 509 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FG Production vendue services | 3 464 507.00 | | 3 464 507.00 | 3 464 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 464 782.00 | | 3 464 782.00 | 3 464 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165.00 | 36 637.00 | | 9 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 165.00 | 36 637.00 | | 9 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 16.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 40 315.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 096.00 | -3 677.00 | | 9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 346.00 | 83 287.00 | | 146 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 484.00 | 3 551 060.00 | | 3 538 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 626.00 | 3 145 835.00 | | 3 164 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 858.00 | 405 224.00 | | 373 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 285.00 | | 149 010.00 | 1 691 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 493.00 | 1 716 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 35 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 496.00 | 1 556 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | | 2 328.00 | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 160.00 | | 141 223.00 | 1 537 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 767.00 | | 5 459.00 | 118 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 252.00 | 112 432.00 | 122 249.00 | 1 226 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 802.00 | 2 140.00 | 1 997.00 | 33 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 449.00 | 110 292.00 | 120 252.00 | 1 192 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 047.00 | | 511.00 | 2 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047.00 | | 511.00 | 2 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 047.00 | | 511.00 | 2 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 333.00 | 216 333.00 | | 216 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UP Prêts | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VC Groupe et associés | 875 416.00 | 875 416.00 | | 875 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 023.00 | 995 177.00 | 125 846.00 | 1 121 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 274.00 | 678 274.00 | | 678 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |