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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 517.00 | 46 794.00 | 88 724.00 | 135 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 191.00 | 46 794.00 | 1 681 398.00 | 1 728 191.00 |
BT Marchandises | 132 514.00 | | 132 514.00 | 132 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
BZ Autres créances | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CF Disponibilités | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 157.00 | | 297 157.00 | 297 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 348.00 | 46 794.00 | 1 978 555.00 | 2 025 348.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | 400 457.00 | | | 400 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 271.00 | | | 1 242 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | | | 115 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 098.00 | | | 1 578 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 555.00 | | | 1 978 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 970.00 | | | 464 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 18 979.00 | | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 18 979.00 | | 27 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 223.00 | 220 223.00 | | 220 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242 583.00 | 129 455.00 | 527 686.00 | 1 242 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 289.00 | 35 922.00 | 2 367.00 | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 098.00 | 464 970.00 | 527 686.00 | 1 578 098.00 |