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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 632.00 | | 1 334 632.00 | 1 334 632.00 |
BZ Autres créances | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CF Disponibilités | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 533.00 | | 130 533.00 | 130 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 165.00 | | 1 465 165.00 | 1 465 165.00 |
CU Autres participations | 1 334 480.00 | | 1 334 480.00 | 1 334 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
DH Report à nouveau | | -2 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 154.00 | 193 331.00 | | 227 154.00 |
DL TOTAL (I) | 382 605.00 | 230 452.00 | | 382 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 639.00 | 1 184 006.00 | | 1 058 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 501.00 | 4 480.00 | | 22 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 2 819.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 560.00 | 1 191 415.00 | | 1 082 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 165.00 | 1 421 867.00 | | 1 465 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 560.00 | | | 1 082 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 678.00 | | | -30 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 684.00 | 21 139.00 | | -12 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 154.00 | 193 331.00 | | 227 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 632.00 | | | 1 334 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 521.00 | 1 319 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 521.00 | 1 319 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 632.00 | | | 1 334 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 521.00 | | -15 521.00 | -15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 639.00 | 1 058 639.00 | | 1 058 639.00 |
VI Groupe et associés | -68 490.00 | -68 490.00 | | -68 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 998.00 | 47 367.00 | -15 369.00 | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 569.00 | 991 569.00 | | 991 569.00 |