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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
AP Constructions | 1 609 432.00 | 915 775.00 | 693 657.00 | 1 609 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 964.00 | 28 964.00 | 70 000.00 | 98 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 181.00 | 944 739.00 | 987 442.00 | 1 932 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 389.00 | | 404 389.00 | 404 389.00 |
CF Disponibilités | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 465.00 | | 416 465.00 | 416 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 646.00 | 944 739.00 | 1 403 907.00 | 2 348 646.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 799.00 | | | 915 799.00 |
DG Autres réserves | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DH Report à nouveau | -181 800.00 | | | -181 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DL TOTAL (I) | 747 902.00 | | | 747 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 333.00 | | | 640 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 005.00 | | | 656 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 907.00 | | | 1 403 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 452.00 | | | 192 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 890.00 | 27 291.00 | | 1 904 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 610.00 | 27 291.00 | | 1 734 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 571.00 | 115 168.00 | | 829 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 571.00 | 115 168.00 | | 829 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 333.00 | 80 307.00 | 394 535.00 | 640 333.00 |
VI Groupe et associés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 308.00 | | | 80 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 005.00 | 95 979.00 | 394 535.00 | 656 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 035.00 | | | 46 035.00 |