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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 10 818.00 | 1 673.00 | 12 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 16 947.00 | | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 029.00 | 173 783.00 | 8 246.00 | 182 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 485.00 | 201 548.00 | 50 937.00 | 252 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 464.00 | 7 367.00 | 523 096.00 | 530 464.00 |
BZ Autres créances | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 831.00 | | 51 831.00 | 51 831.00 |
CF Disponibilités | 141 669.00 | | 141 669.00 | 141 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 221.00 | 7 367.00 | 750 854.00 | 758 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 706.00 | 208 915.00 | 801 791.00 | 1 010 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 786.00 | 366 445.00 | | 398 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 218.00 | 72 341.00 | | 68 218.00 |
DL TOTAL (I) | 511 004.00 | 482 786.00 | | 511 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 125.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 628.00 | 6 325.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 70 318.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 208.00 | 233 578.00 | | 245 208.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 93 027.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 787.00 | 409 372.00 | | 290 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 791.00 | 892 158.00 | | 801 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 787.00 | 409 372.00 | | 290 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 313.00 | | 1 364 313.00 | 1 364 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 313.00 | | 1 364 313.00 | 1 364 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 20 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 606.00 | 33 694.00 | | 11 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 492.00 | 10 573.00 | | 8 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 875.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 889.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 815.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 2 055.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 4 870.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | 19.00 | | 1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | 13 667.00 | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 322.00 | 1 834 858.00 | | 1 391 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 104.00 | 1 762 517.00 | | 1 323 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 218.00 | 72 341.00 | | 68 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 774.00 | | 5 938.00 | 247 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 41 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 252 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 198 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 039.00 | | 5 938.00 | 194 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 911.00 | 16 636.00 | 1 000.00 | 185 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 584.00 | 3 234.00 | | 7 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 327.00 | 13 402.00 | 1 000.00 | 178 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | 3 710.00 | 11 430.00 | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 087.00 | 3 710.00 | 11 430.00 | 15 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 087.00 | 3 710.00 | 11 430.00 | 15 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 710.00 | 11 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 209.00 | 63 209.00 | | 63 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UX Autres créances clients | 520 087.00 | 520 087.00 | | 520 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 847.00 | 597 847.00 | | 597 847.00 |
VW T.V.A. | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 159.00 | 289 159.00 | | 289 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 153.00 | 17 665.00 | | 13 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 020.00 | 31 803.00 | | 36 020.00 |
ST Autres comptes | 196 986.00 | 278 850.00 | | 196 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 900.00 | 152 278.00 | | 111 900.00 |
YT Sous‐traitance | 168 075.00 | 326 278.00 | | 168 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 531.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 162.00 | 19 196.00 | | 14 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 019.00 | 382 151.00 | | 297 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 144.00 | 131 348.00 | | 83 144.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 981.00 | 789 209.00 | | 512 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |