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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 952.00 | 31 387.00 | 3 565.00 | 34 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 519.00 | 177 061.00 | 28 458.00 | 205 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 646.00 | 229 276.00 | 32 370.00 | 261 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 637.00 | 13 203.00 | 148 434.00 | 161 637.00 |
BZ Autres créances | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 963.00 | 168.00 | 79 795.00 | 79 963.00 |
CF Disponibilités | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 951.00 | 13 371.00 | 576 580.00 | 589 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 597.00 | 242 647.00 | 608 949.00 | 851 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 322 510.00 | 278 388.00 | | 322 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 44 123.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 358 949.00 | 330 895.00 | | 358 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 781.00 | 74 843.00 | | 75 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 68 020.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 310.00 | 90 984.00 | | 96 310.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 11 380.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 485.00 | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 949.00 | 581 380.00 | | 608 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 593.00 | 24 756.00 | 3 073.00 | 207 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 921.00 | 24 756.00 | 3 073.00 | 206 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 296.00 | 169 545.00 | 29 751.00 | 199 296.00 |