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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 749.00 | 115 134.00 | 615.00 | 115 749.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 47 250.00 | 6 991.00 | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 134.00 | 1 024 789.00 | 65 345.00 | 1 090 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 343.00 | 1 576 278.00 | 164 065.00 | 1 740 343.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 894.00 | 2 763 452.00 | 265 442.00 | 3 028 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 526.00 | | 581 526.00 | 581 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 559.00 | 27 352.00 | 1 360 207.00 | 1 387 559.00 |
BZ Autres créances | 1 372 370.00 | | 1 372 370.00 | 1 372 370.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 041.00 | | 73 041.00 | 73 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 504.00 | 27 352.00 | 3 387 152.00 | 3 414 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 398.00 | 2 790 804.00 | 3 652 594.00 | 6 443 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 896.00 | 40 033.00 | | 40 896.00 |
DG Autres réserves | 734 913.00 | 718 518.00 | | 734 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 609.00 | 17 257.00 | | 87 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 417.00 | 1 775 808.00 | | 1 563 417.00 |
DP Provisions pour risques | 368 722.00 | 365 388.00 | | 368 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 914.00 | 87 469.00 | | 89 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 636.00 | 452 857.00 | | 458 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605.00 | 4 423.00 | | 19 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 999.00 | 1 003 663.00 | | 816 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 821.00 | 850 850.00 | | 665 821.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 417.00 | 1 100.00 | | 127 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 541.00 | 1 860 036.00 | | 1 630 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 594.00 | 4 088 701.00 | | 3 652 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 267 284.00 | | 9 267 284.00 | 9 267 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 267 284.00 | | 9 267 284.00 | 9 267 284.00 |
FM Production stockée | | | -70 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 977 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 444.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 328.00 | 63 183.00 | | 21 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 128.00 | 63 183.00 | | 22 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 805.00 | 199 246.00 | | 64 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 805.00 | 199 246.00 | | 64 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 678.00 | -136 063.00 | | -42 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 685.00 | -116 992.00 | | -5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 926 626.00 | 9 999 367.00 | | 9 926 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 839 018.00 | 9 982 110.00 | | 9 839 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 609.00 | 17 257.00 | | 87 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 812.00 | | 101 381.00 | 2 945 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 897.00 | 28 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 299.00 | 3 028 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | 2 884 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 749.00 | | | 115 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 261.00 | | 99 859.00 | 2 798 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 801.00 | | 1 523.00 | 31 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 273.00 | 80 457.00 | 13 278.00 | 2 696 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 803.00 | 331.00 | | 114 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 470.00 | 80 126.00 | 13 278.00 | 2 581 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 857.00 | 66 444.00 | 60 665.00 | 452 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 561 113.00 | 25 113.00 | 558 874.00 | 561 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 338.00 | 25 113.00 | 563 099.00 | 565 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 195.00 | 91 557.00 | 623 764.00 | 1 018 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 557.00 | 620 964.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 999.00 | 816 999.00 | | 816 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 244.00 | 1 353 244.00 | | 1 353 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VB T. V. A. | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 176.00 | 1 212 176.00 | | 1 212 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 395.00 | 2 861 395.00 | | 2 861 395.00 |
VW T.V.A. | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 541.00 | 1 630 541.00 | | 1 630 541.00 |