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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 948.00 | 121 580.00 | 25 368.00 | 146 948.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 804.00 | 1 078.00 | 5 726.00 | 6 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 610.00 | 268 217.00 | 118 393.00 | 386 610.00 |
BF Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 203.00 | 1 907 231.00 | 1 030 972.00 | 2 938 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 250.00 | 95 887.00 | 1 730 363.00 | 1 826 250.00 |
BZ Autres créances | 5 245 449.00 | | 5 245 449.00 | 5 245 449.00 |
CF Disponibilités | 1 309 183.00 | | 1 309 183.00 | 1 309 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 961.00 | 95 887.00 | 8 422 074.00 | 8 517 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 327.00 | 2 003 117.00 | 9 454 210.00 | 11 457 327.00 |
CU Autres participations | 433 714.00 | | 433 714.00 | 433 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 734 573.00 | 1 470 620.00 | 263 953.00 | 1 734 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 929 225.00 | | | 2 929 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 194.00 | | | 958 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 112.00 | | | 5 618 112.00 |
DP Provisions pour risques | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 036.00 | | | 269 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 951.00 | | | 396 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 509.00 | | | 893 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 644.00 | | | 1 001 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 397.00 | | | 73 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 261 831.00 | | | 1 261 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 146.00 | | | 3 439 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 210.00 | | | 9 454 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 527.00 | | | 3 259 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
FG Production vendue services | 3 709 746.00 | 1 214 636.00 | 4 924 381.00 | 3 709 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 407.00 | 1 214 636.00 | 4 928 042.00 | 3 713 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 867 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 394.00 | | | 64 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 642.00 | | | 6 701 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 448.00 | | | 5 743 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 194.00 | | | 958 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 659.00 | 133 118.00 | 236 281.00 | 1 964 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509 927.00 | 82 273.00 | | 1 509 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 732.00 | 50 845.00 | 236 281.00 | 454 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 918.00 | 281 249.00 | 514 216.00 | 629 918.00 |
6T Sur comptes clients | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 805.00 | 281 249.00 | 514 216.00 | 725 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 509.00 | 893 509.00 | | 893 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 643.00 | 1 001 643.00 | | 1 001 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 261 831.00 | 1 261 831.00 | | 1 261 831.00 |
UP Prêts | 149 526.00 | | 149 526.00 | 149 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 250.00 | 1 730 363.00 | 95 887.00 | 1 826 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 089 449.00 | 5 089 449.00 | | 5 089 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 217.00 | 16 473.00 | 32 744.00 | 49 217.00 |
VI Groupe et associés | 159 549.00 | 12 673.00 | 146 876.00 | 159 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293 557.00 | 7 013 852.00 | 279 705.00 | 7 293 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 146.00 | 3 259 527.00 | 179 619.00 | 3 439 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |