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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 058.00 | 735 816.00 | 459 242.00 | 1 195 058.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 123.00 | 20 673.00 | 2 450.00 | 23 123.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 544.00 | 756 489.00 | 560 055.00 | 1 316 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 860.00 | | 1 089 860.00 | 1 089 860.00 |
BZ Autres créances | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
CF Disponibilités | 128 967.00 | | 128 967.00 | 128 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 633.00 | | 1 380 633.00 | 1 380 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 177.00 | 756 489.00 | 1 940 688.00 | 2 697 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 002.00 | 350 002.00 | | 350 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 561.00 | 51 540.00 | | 52 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | 271 021.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 449 473.00 | 710 958.00 | | 449 473.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 613.00 | 261 531.00 | | 208 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 154.00 | 532 003.00 | | 915 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 898.00 | 305 850.00 | | 283 898.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 8 846.00 | | 5 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 200.00 | 20 000.00 | | 48 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 215.00 | 1 128 231.00 | | 1 461 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 688.00 | 1 869 189.00 | | 1 940 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 854.00 | | 2 872 854.00 | 2 872 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 854.00 | | 2 872 854.00 | 2 872 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 463.00 | |
GE Autres charges | | | 22 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 203.00 | 35.00 | | 49 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 239.00 | 30 035.00 | | 49 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 239.00 | -35.00 | | -49 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 22 378.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 054.00 | 2 913 341.00 | | 2 973 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 539.00 | 2 642 320.00 | | 2 964 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | 271 021.00 | | 8 515.00 |