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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 180.00 | 64 517.00 | 664.00 | 65 180.00 |
AN Terrains | 72 328.00 | | 72 328.00 | 72 328.00 |
AP Constructions | 3 350 874.00 | 2 138 203.00 | 1 212 671.00 | 3 350 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 884.00 | 1 936 290.00 | 340 594.00 | 2 276 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 880.00 | 414 735.00 | 26 145.00 | 440 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 206 239.00 | 4 553 744.00 | 1 652 495.00 | 6 206 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 203.00 | 22 225.00 | 380 978.00 | 403 203.00 |
BP En cours de production de services | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 993.00 | | 1 003 993.00 | 1 003 993.00 |
BZ Autres créances | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
CF Disponibilités | 602 373.00 | | 602 373.00 | 602 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 675.00 | 22 225.00 | 2 224 450.00 | 2 246 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 452 914.00 | 4 575 968.00 | 3 876 945.00 | 8 452 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 875.00 | 1 593 456.00 | | 1 740 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 970.00 | 147 419.00 | | 334 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 837.00 | 154 121.00 | | 137 837.00 |
DK Provisions réglementées | 53 665.00 | 64 269.00 | | 53 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 347.00 | 2 619 266.00 | | 2 927 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 638.00 | 286 736.00 | | 153 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 115.00 | 242 724.00 | | 246 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 730.00 | 587 153.00 | | 493 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 480.00 | 7 875.00 | | 9 480.00 |
EA Autres dettes | 46 634.00 | 47 786.00 | | 46 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 598.00 | 1 572 274.00 | | 949 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 945.00 | 4 191 540.00 | | 3 876 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 228.00 | | 54 228.00 | 54 228.00 |
FG Production vendue services | 5 775 210.00 | 134 020.00 | 5 909 230.00 | 5 775 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 829 438.00 | 134 020.00 | 5 963 458.00 | 5 829 438.00 |
FM Production stockée | | | 95 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 110 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 899.00 | 20 505.00 | | 17 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 145.00 | 26 564.00 | | 14 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 045.00 | 741 091.00 | | 32 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | 3 559.00 | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | 61 709.00 | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 504.00 | 679 382.00 | | 28 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 340.00 | 6 200 587.00 | | 6 142 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 370.00 | 6 053 169.00 | | 5 807 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 970.00 | 147 419.00 | | 334 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 033.00 | | 160 404.00 | 6 054 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 6 206 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 6 140 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 080.00 | | 5 100.00 | 60 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 860.00 | | 155 304.00 | 5 993 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208 375.00 | 353 567.00 | 8 198.00 | 4 208 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 116.00 | 6 401.00 | | 58 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 259.00 | 347 166.00 | 8 198.00 | 4 150 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 269.00 | 3 541.00 | 14 145.00 | 64 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 737.00 | 834.00 | 5 347.00 | 26 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 737.00 | 834.00 | 5 347.00 | 26 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 007.00 | 4 375.00 | 19 492.00 | 91 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834.00 | 5 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 541.00 | 14 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 993.00 | 1 003 993.00 | | 1 003 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 224.00 | 1 063 130.00 | 93.00 | 1 063 224.00 |