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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 472 427.00 | 9 603 457.00 | 868 969.00 | 10 472 427.00 |
AH Fonds commercial | 16 769 392.00 | 16 769 392.00 | | 16 769 392.00 |
AN Terrains | 1 219 785.00 | 258 039.00 | 961 745.00 | 1 219 785.00 |
AP Constructions | 2 299 524.00 | 2 193 613.00 | 105 911.00 | 2 299 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 048.00 | 1 255 389.00 | 355 658.00 | 1 611 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 603 647.00 | 15 066 642.00 | 16 537 005.00 | 31 603 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 825 100.00 | 180 620 479.00 | 87 204 621.00 | 267 825 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 324 289.00 | 97.00 | 8 324 192.00 | 8 324 289.00 |
BZ Autres créances | 2 919 849.00 | 98 181.00 | 2 821 668.00 | 2 919 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 343 609.00 | | 343 609.00 | 343 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 747.00 | 98 278.00 | 11 489 470.00 | 11 587 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 412 847.00 | 180 718 757.00 | 98 694 091.00 | 279 412 847.00 |
CU Autres participations | 203 795 178.00 | 135 465 110.00 | 68 330 068.00 | 203 795 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 659 860.00 | 57 935 892.00 | | 51 659 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 975.00 | 299 975.00 | | 299 975.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
DH Report à nouveau | -5 310 884.00 | -16 666 891.00 | | -5 310 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 505 796.00 | 11 356 007.00 | | -19 505 796.00 |
DK Provisions réglementées | 909 713.00 | 909 713.00 | | 909 713.00 |
DL TOTAL (I) | 28 066 028.00 | 53 847 856.00 | | 28 066 028.00 |
DP Provisions pour risques | 2 791 650.00 | 1 865 128.00 | | 2 791 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 547 762.00 | 3 721 045.00 | | 2 547 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 339 412.00 | 5 586 173.00 | | 5 339 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 619.00 | 107 990.00 | | 17 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 579 295.00 | 8 764 106.00 | | 37 579 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 7 194.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056 950.00 | 11 381 564.00 | | 6 056 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710 576.00 | 11 832 583.00 | | 8 710 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 601 536.00 | | |
EA Autres dettes | 12 841 048.00 | 48 004 966.00 | | 12 841 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 063.00 | 98 256.00 | | 83 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 288 650.00 | 80 798 193.00 | | 65 288 650.00 |
ED (V) | | 571.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 694 091.00 | 140 232 793.00 | | 98 694 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
FG Production vendue services | 34 321 870.00 | 12 513 219.00 | 46 835 089.00 | 34 321 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 322 518.00 | 12 513 219.00 | 46 835 737.00 | 34 322 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 272 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 637 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 241 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 707 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 981 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 844.00 | |
GE Autres charges | | | 62 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 246 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 391 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 064 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 485 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 563 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 450 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 887 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 496 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 020 537.00 | 276 000.00 | | 12 020 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023 537.00 | 276 000.00 | | 12 023 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 782.00 | 435.00 | | 14 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 020 545.00 | 186 286.00 | | 12 020 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 035 327.00 | 255 721.00 | | 12 035 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 790.00 | 20 279.00 | | -11 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 040.00 | -281 216.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 224 716.00 | 106 118 777.00 | | 73 224 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 730 511.00 | 94 762 770.00 | | 92 730 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 505 796.00 | 11 356 007.00 | | -19 505 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 586 000.00 | 2 406 000.00 | 2 829 000.00 | 5 586 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586 000.00 | 2 406 000.00 | 2 829 000.00 | 5 586 000.00 |