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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 206 534.00 | | 206 534.00 | 206 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 045.00 | 222 491.00 | 311 554.00 | 534 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 191.00 | 169 066.00 | 29 124.00 | 198 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 510.00 | 395 158.00 | 562 352.00 | 957 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
BZ Autres créances | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CF Disponibilités | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 676.00 | | 261 676.00 | 261 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 185.00 | 395 158.00 | 824 028.00 | 1 219 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 430 139.00 | 419 548.00 | | 430 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 312.00 | 10 591.00 | | 40 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 049.00 | 29 081.00 | | 48 049.00 |
DL TOTAL (I) | 526 885.00 | 467 605.00 | | 526 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 901.00 | 124 983.00 | | 156 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 1 110.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 313.00 | 13 264.00 | | 24 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 655.00 | 116 291.00 | | 74 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 3 970.00 | | 5 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 143.00 | 259 619.00 | | 297 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 028.00 | 727 224.00 | | 824 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 112.00 | 165 647.00 | | 172 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 632.00 | 66 508.00 | 59 982.00 | 388 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 032.00 | 66 508.00 | 59 982.00 | 385 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 142 901.00 | 142 901.00 | | 142 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 901.00 | 31 870.00 | 107 984.00 | 156 901.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 910.00 | 153 770.00 | 15 140.00 | 168 910.00 |
VW T.V.A. | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 143.00 | 172 112.00 | 107 984.00 | 297 143.00 |